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    Derivati su Commodity 


I DERIVATI SU  OIL & GAS: MODALITA’ OPERATIVE, QUOTAZIONI, MERCATI DI RIFERIMENTO DELL’ATTIVITA’  


Durata: 2 gg

Obiettivi
 •Prendere in esame le dinamiche della domanda e dell'offerta dei prodotti energetici e dei derivati in particolare    
 •Esaminare i principi del Commodity Risk Management
 •Analizzare la struttura dei principali mercati di derivati oil, le prassi operative e i contratti pi¨ diffusi






Descrizione


La dinamica della domanda e offerta di prodotti energetici
·    Situazioni climatiche
·    Prospettive delle riserve
·    Situazioni geopolitiche
·    Trading speculativo
·    Aspettative

Le tecniche di analisi dell’andamento dei prezzi
·    Il ruolo dell’analisi fondamentale
·    Il ruolo dell’analisi tecnica
·    Il ruolo dell’analisi delle aspettative (finanza comportamentale)
·    Gli  indici di riferimento


 
 Rischio di mercato e commodity risk management
·    Aspetti di rischio/opportunita delle commodity
·    Utilizzo dei derivati per la copertura/mitigazione dei rischi
·    Concetto di sottostante dei derivati·    

 I principali strumenti derivati quotati e OTC   
  •     Futures
  •     Option
  •     Pricing: cash and carry su futures  e premio delle opzioni
  •     Principali modalitÓ e tecniche di copertura
I mercati dei derivati su commodity:
·    Sottostanti tradizionali ed esotici nei derivati su commodity
·    Il NIMEX e l’ ICE.Modalita’ di funzionamento e operativitÓ
·    Gli indici di riferimento:
  •    Oil: Brent, WTI, JCC
  •    Exchange: €/$, /$
  •    Gas: Henry Hub, NBP, Zeebrugge

 Il futures sul barile di petrolio:terminologia, quotazione e funzionamento
·     Il crack spread
·    Alcuni esempi di contratti trattati a New York e Londra

Esercitazione:   Case study ENI  
 
 


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